中国重汽 (000951)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2011-09-30│2011-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.8600│ 0.9100│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.0407│ 0.7300│ 0.9138│ 0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.8600│ 0.9100│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 8.9600│ 8.9300│ 8.9700│ 8.7800│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.4769│ 0.8057│ -1.7445│ -5.7754│
│每股现金流量(元) │ -3.8902│ 0.6981│ -3.9830│ -3.7722│
│每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1161│ 1.1161│ 0.9229│ 0.9229│
│每股未分配利润(元) │ 5.2107│ 5.1793│ 5.4204│ 5.2306│
│净资产收益率(%) │ 0.3500│ 9.6780│ 10.1610│ 8.2190│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3700│ 9.8800│ 10.4000│ 8.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ 0.4800│ 8.3100│ 10.4200│ 8.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1905565.19│1874003.15│2030897.14│2401766.16│
│归属母公司股东权益 │ 375711.95│ 374395.96│ 376406.33│ 368444.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│主营业务收入(万元) │ --│2566760.89│ --│1584581.28│
│营业收入(万元) │ 529538.44│2605855.72│2074508.94│1609495.85│
│主营成本(万元) │ --│2354693.77│ --│1443367.01│
│营业成本(万元) │ 489860.55│2388955.55│1893443.65│1466937.21│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2489.46│ 56280.68│ 62137.08│ 47322.94│
│营业利润(万元) │ 4961.86│ 70073.32│ 74859.14│ 58148.90│
│利润总额(万元) │ 4543.18│ 70368.54│ 74987.93│ 58086.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 1315.99│ 36235.57│ 38245.94│ 30283.96│
│经营现金流量净额(万元)│-103889.16│ 33792.80│ -73169.98│-242233.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2011-03-31│2010-12-31│2010-09-30│2010-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 1.6000│ 1.6900│ 1.3200│
│基本每股收益 │ 0.2179│ 1.5400│ --│ 1.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 1.6000│ 1.6900│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 8.5400│ 8.3100│ 8.4000│ 8.0300│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.5069│ 0.7356│ -1.5494│ -5.3535│
│每股现金流量(元) │ -1.6220│ -3.2165│ -0.9478│ -2.9159│
│每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9229│ 0.9229│ 0.8205│ 0.8205│
│每股未分配利润(元) │ 4.9814│ 4.7585│ 4.9490│ 4.5742│
│净资产收益率(%) │ 2.6110│ 19.2940│ 20.1400│ 16.4110│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4700│ 21.0700│ 22.2500│ 17.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ 2.4100│ 20.7400│ 21.8800│ 17.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2258138.48│1970456.84│1999749.78│2104522.53│
│归属母公司股东权益 │ 357993.99│ 348646.03│ 352337.61│ 336620.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│主营业务收入(万元) │ --│2830814.15│ --│1617068.65│
│营业收入(万元) │ 690120.23│2890379.64│2274296.40│1656307.94│
│主营成本(万元) │ --│2549556.75│ --│1438483.02│
│营业成本(万元) │ 624174.97│2606638.55│2028333.55│1475713.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 12877.04│ 87641.98│ 92748.43│ 71288.27│
│营业利润(万元) │ 19068.04│ 103783.05│ 108046.82│ 85475.37│
│利润总额(万元) │ 19420.99│ 106652.48│ 109474.19│ 85735.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 9347.96│ 67268.92│ 70960.50│ 55243.49│
│经营现金流量净额(万元)│-147086.61│ 30851.42│ -64986.92│-224537.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2010-12-31│2009-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.8600│ 1.6000│ 1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0407│ 0.7300│ 1.5400│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 8.9600│ 8.9300│ 8.3100│ 6.8100│
│每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│
│每股未分配利润(元) │ 5.2107│ 5.1793│ 4.7585│ 3.3571│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.4769│ 0.8057│ 0.7356│ 0.7857│
│每股现金流量(元) │ -3.8902│ 0.6981│ -3.2165│ 2.6361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2010-12-31│2009-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9614│ 3.9120│ 5.0054│ 6.8087│
│应收账款周转率 │ 2.5733│ 17.0017│ 19.8593│ 20.8454│
│总资产周转率 │ 0.2802│ 1.3556│ 1.6162│ 1.4618│
│营业收入增长率(%) │ -23.2687│ -9.8438│ 41.9596│ 6.0828│
│营业利润增长率(%) │ -73.9781│ -32.4810│ 50.9237│ -7.9966│
│利润总额增长率(%) │ -76.6068│ -34.0207│ 51.5638│ -8.9930│
│净利润增长率(%) │ -80.6674│ -35.7834│ 51.7176│ -6.6442│
│总资产增长率(%) │ -15.6134│ -4.8950│ 22.6719│ 36.1955│
│股东权益增长率(%) │ 4.9492│ 7.3857│ 22.0872│ 14.6537│
│净资产增长率(%) │ 0.3510│ 7.3860│ 26.3780│ 8.5090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2011-09-30│2011-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4701│ 2.1598│ 2.9953│ 2.9402│
│总资产收益率(%) │ 0.1306│ 3.0032│ 3.0596│ 1.9703│
│净资产收益率(%) │ 0.3700│ 9.6780│ 10.1610│ 8.2190│
│营业利润率(%) │ 0.9370│ 2.6891│ 3.6085│ 3.6129│
│销售毛利率(%) │ 7.4929│ 8.3236│ 8.7281│ 8.8573│
│销售净利率(%) │ 0.4701│ 2.1598│ 2.9953│ 2.9402│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9614│ 3.9120│ 2.7549│ 1.9440│
│固定资产周转率 │ 2.4727│ 11.9973│ 9.6341│ 7.5132│
│流动资产周转率 │ --│ 1.6170│ 1.2280│ 0.8580│
│总资产周转率 │ 0.2802│ 1.3556│ 1.0369│ 0.7362│
│股东权益周转率 │ 1.4119│ 7.2080│ 5.7224│ 4.4890│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2809│ 1.2846│ 1.2434│ 1.1810│
│速动比率(%) │ 0.8450│ 0.8910│ 0.7860│ 0.7480│
│产权比率 │ 3.9262│ 3.8624│ 4.1961│ 5.3336│
│应收账款周转率 │ 2.5733│ 17.0017│ 13.9932│ 8.0761│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7741│ 0.7716│ 0.7777│ 0.8182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.2687│ -9.8438│ -8.7846│ -2.8263│
│营业利润增长率(%) │ -73.9781│ -32.4810│ -30.7160│ -31.9700│
│总资产增长率(%) │ -15.6134│ -4.8950│ 1.5576│ 14.1240│
│固定资产增长率(%) │ -0.3988│ -0.2972│ 3.1512│ 3.9896│
│股东权益增长率(%) │ 4.9492│ 7.3857│ 6.8312│ 9.4539│
│净利润增长率(%) │ -80.6674│ -35.7834│ -33.0047│ -33.6175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.7166│ 19.9784│ 18.5340│ 15.3406│
│固定资产比率(%) │ 11.0949│ 11.5731│ 10.4944│ 8.7818│
│流动资产比率(%) │ 83.6400│ 83.1930│ 84.4120│ 86.9490│
│无形资产比率(%) │ 2.3085│ 2.3732│ 2.2152│ 1.8920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │ 2011-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1905565.19│ 1874003.15│ 2030897.14│ 2401766.16│
│流动资产 │ 1593805.38│ 1559039.58│ 1714318.80│ 2088302.41│
│非流动资产 │ 311759.81│ 314963.56│ 316578.35│ 313463.74│
│固定资产 │ 211420.49│ 216880.35│ 213131.39│ 210917.41│
│货币资金 │ 256976.03│ 402855.33│ 242569.96│ 269211.71│
│存货 │ 541954.29│ 477138.78│ 630386.39│ 764979.35│
│应收账款 │ 268788.17│ 142777.59│ 132738.49│ 234818.97│
│其他应收款 │ 18374.60│ 8374.52│ 28886.20│ 54510.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43990.10│ 44474.52│ 44988.67│ 45440.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 446959.42│ 508185.42│ 394200.00│ 513229.17│
│预收账款 │ 141307.88│ 114880.08│ 161728.91│ 233595.85│
│应付账款 │ 302709.22│ 229505.51│ 321925.08│ 366153.37│
│流动负债 │ 1244309.07│ 1213615.31│ 1378722.30│ 1768303.10│
│长期借款 │ 170000.00│ 170000.00│ 130000.00│ 130000.00│
│总负债 │ 1475123.90│ 1446051.32│ 1579448.92│ 1965132.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68408.82│ 68408.82│ 68408.82│ 68408.82│
│未分配利润 │ 218549.73│ 217233.73│ 227344.76│ 219382.79│
│归属于母公司所│ 375711.95│ 374395.96│ 376406.33│ 368444.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 430441.29│ 427951.83│ 451448.22│ 436634.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │ 2010-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2258138.48│ 1970456.84│ 1999749.78│ 2104522.53│
│流动资产 │ 1947614.77│ 1664698.39│ 1729541.01│ 1841593.64│
│非流动资产 │ 310523.71│ 305758.45│ 270208.77│ 262928.89│
│固定资产 │ 212267.04│ 217526.82│ 206620.46│ 202825.51│
│货币资金 │ 346015.61│ 383026.60│ 509378.92│ 443406.55│
│存货 │ 1033828.93│ 744207.80│ 536620.22│ 642765.66│
│应收账款 │ 69106.80│ 163763.83│ 86917.52│ 121169.57│
│其他应收款 │ 55341.99│ 43330.15│ 8496.81│ 7700.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45989.04│ 46463.61│ 33699.92│ 34120.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 460202.72│ 453651.74│ 497142.15│ 557706.92│
│预收账款 │ 122590.12│ 184562.84│ 80895.68│ 91882.14│
│应付账款 │ 428896.37│ 352436.12│ 390610.49│ 357574.50│
│流动负债 │ 1700876.11│ 1507359.42│ 1396456.31│ 1525394.41│
│长期借款 │ 80000.00│ --│ 146000.00│ 146000.00│
│总负债 │ 1845464.66│ 1570660.06│ 1594846.56│ 1721079.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68408.82│ 68408.82│ 68408.82│ 68408.82│
│未分配利润 │ 208932.43│ 199584.47│ 207572.17│ 191855.16│
│归属于母公司所│ 357993.99│ 348646.03│ 352337.61│ 336620.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 412673.82│ 399796.78│ 404903.22│ 383443.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │ 2011-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 529538.44│ 2605855.72│ 2074508.94│ 1609495.85│
│营业收入 │ 529538.44│ 2605855.72│ 2074508.94│ 1609495.85│
│营业总成本 │ 524576.58│ 2535782.39│ 1999649.80│ 1551346.95│
│营业成本 │ 489860.55│ 2388955.55│ 1893443.65│ 1466937.21│
│财务费用 │ 7712.48│ 33555.59│ 23053.92│ 15114.65│
│管理费用 │ 10134.17│ 38260.60│ 26033.43│ 17971.04│
│营业利润 │ 4961.86│ 70073.32│ 74859.14│ 58148.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -418.68│ 295.21│ 128.79│ -62.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4543.18│ 70368.54│ 74987.93│ 58086.65│
│所得税费用 │ 2053.72│ 14087.85│ 12850.85│ 10763.71│
│归属母公司净利│ 1315.99│ 36235.57│ 38245.94│ 30283.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2489.46│ 56280.68│ 62137.08│ 47322.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │ 2010-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 690120.23│ 2890379.64│ 2274296.40│ 1656307.94│
│营业收入 │ 690120.23│ 2890379.64│ 2274296.40│ 1656307.94│
│营业总成本 │ 671052.20│ 2786596.59│ 2166249.59│ 1570832.58│
│营业成本 │ 624174.97│ 2606638.55│ 2028333.55│ 1475713.04│
│财务费用 │ 6031.54│ 19781.24│ 15304.52│ 8318.87│
│管理费用 │ 14980.55│ 39870.42│ 41686.75│ 23226.31│
│营业利润 │ 19068.04│ 103783.05│ 108046.82│ 85475.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ 1427.37│ 260.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19420.99│ 106652.48│ 109474.19│ 85735.43│
│所得税费用 │ 6543.95│ 19010.50│ 16725.76│ 14447.16│
│归属母公司净利│ 9347.96│ 67268.92│ 70960.50│ 55243.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12877.04│ 87641.98│ 92748.43│ 71288.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │2011-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 527292.93│ 2943009.01│ 1700592.27│ 991981.09│
│经营现金流出小计│ 631182.09│ 2909216.21│ 1773762.25│1234214.93│
│经营现金流量净额│ -103889.16│ 33792.80│ -73169.98│-242233.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 10177.67│ 9983.67│ 9988.06│
│投资现金流出小计│ 3707.58│ 43579.40│ 17297.14│ 10802.87│
│投资现金流量净额│ -3707.58│ -33401.73│ -7313.47│ -814.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119974.34│ 236000.00│ 533229.17│ 413229.17│
│筹资现金流出小计│ 175541.17│ 207112.35│ 619802.36│ 328395.41│
│筹资现金流量净额│ -55566.83│ 28887.65│ -86573.19│ 84833.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -163163.58│ 29278.73│ -167056.64│-158214.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │2010-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 538558.34│ 2611104.58│ 1868158.45│1136768.25│
│经营现金流出小计│ 685644.94│ 2580253.16│ 1933145.37│1361306.10│
│经营现金流量净额│ -147086.61│ 30851.42│ -64986.92│-224537.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.76│ 4800.86│ 37.27│ 37.27│
│投资现金流出小计│ 9831.85│ 49079.11│ 16546.02│ 8787.90│
│投资现金流量净额│ -9827.08│ -44278.25│ -16508.75│ -8750.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 256529.17│ 884843.25│ 731344.53│ 457739.77│
│筹资现金流出小计│ 167646.38│ 1006322.63│ 689602.75│ 346752.55│
│筹资现金流量净额│ 88882.80│ -121479.38│ 41741.78│ 110987.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68030.89│ -134906.21│ -39753.89│-122301.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2012-03-31│2011-12-31│2010-12-31│2011年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 256976.03│ 402855.33│ 383026.60│ 5.18│
│短期借款 │ 446959.42│ 508185.42│ 453651.74│ 12.02│
│应收账款 │ 268788.17│ 142777.59│ 163763.83│ -12.81│
│其他应收款 │ 18374.60│ 8374.52│ 43330.15│ -80.67│
│应付账款 │ 302709.22│ 229505.51│ 352436.12│ -34.88│
│在建工程 │ 31972.70│ 28854.64│ 13381.52│ 115.63│
│存货的减少 │ --│ 258666.47│-455421.74│ 156.80│
│流动负债合计 │1244309.07│1213615.31│1507359.42│ -19.49│
│长期借款 │ 170000.00│ 170000.00│ --│ --│
│负债合计 │1475123.90│1446051.32│1570660.06│ -7.93│
│主营业务收入 │ 529538.44│2605855.72│2890379.64│ -9.84│
│主营业务利润 │ 4961.86│ 70073.32│ 103783.05│ -32.48│
│营业利润 │ 4961.86│ 70073.32│ 103783.05│ -32.48│
│利润总额 │ 4543.18│ 70368.54│ 106652.48│ -34.02│
│归属于母公司所有│ 1315.99│ 36235.57│ 67268.92│ -46.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 218549.73│ 217233.73│ 199584.47│ 8.84│
│营业外收支净额 │ -418.68│ 295.21│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 569027.70│2725323.48│2387153.30│ 14.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 527292.93│2943009.01│2611104.58│ 12.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 631182.09│2909216.21│2580253.16│ 12.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-103889.16│ 33792.80│ 30851.42│ 9.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 10177.67│ 4800.86│ 112.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3707.58│ 43579.40│ 49079.11│ -11.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3707.58│ -33401.73│ -44278.25│ 24.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3707.58│ 43579.40│ 49079.11│ -11.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119974.34│ 236000.00│ 884843.25│ -73.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175541.17│ 207112.35│1006322.63│ -79.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -55566.83│ 28887.65│-121479.38│ 123.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8341.17│ 49646.03│ 93250.00│ -46.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-163163.58│ 29278.73│-134906.21│ 121.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-124147.01│ -20612.46│ -502.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-225319.77│ 365144.48│ -161.71│
│增加 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ --│ 33792.80│ 30851.42│ 9.53│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2011年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 531346.78│ 20.3905│ -2010.37│ -5.5480│
│第三季度│ 465013.09│ 17.8449│ 7961.98│ 21.9728│
│第二季度│ 919375.61│ 35.2811│ 20936.00│ 57.7775│
│第一季度│ 690120.23│ 26.4834│ 9347.96│ 25.7977│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2010年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 616083.24│ 21.3150│ -3691.58│ -5.4878│
│第三季度│ 617988.46│ 21.3809│ 15717.01│ 23.3644│
│第二季度│ 1055278.23│ 36.5100│ 37887.65│ 56.3227│
│第一季度│ 601029.71│ 20.7941│ 17355.84│ 25.8007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
