拓维信息 (002261)
☆最新季报☆ ◇002261 更新日期：2008-10-23◇
南拓维信息系统股份有限公司2008 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财 报告未经会计师事 所审计。
1.5 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人徐玉堂及会计机构负责人（会计主管人员）魏冬平声明：
保证季度报告中财 报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度 （％）
总资产 585,375,663.66 239,236,615.81 144.68%
股东权益 513,819,832.56 164,755,918.32 211.87%
股本 79,865,833.00 59,865,833.00 33.41%
每股净资产 6.43 2.75 133.82%
2008 年7-9 月 比上年同期增减（％） 2008 年1-9 月 比上年同期增减（％）
营业总收入 67,904,104.56 -2.38% 188,852,897.45 13.64%
净利润 17,179,276.89 -10.79% 58,417,702.26 28.12%
经营活动产生的现金流量净额 - - 71,046,983.54 4.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.89 -21.87%
基本每股收益 0.23 -28.13% 0.91 19.74%
稀释每股收益 0.23 -28.13% 0.91 19.74%
净资产收益率 3.34% -8.34% 11.37% -16.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益
3.32% -7.71% 9.48% -16.82%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008 年1-9 月金额
1、非流动资产处置损益 -75,043.85
2、计入当期损益的政府补助 2,893,000.00
3、除上述之外的各种营业外收支净额 7,290,210.50
4、所得税影响数 -366,664.42
5、少数股东损益影响数 -10,500.00
1
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合计 9,731,002.23
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 4,146
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业
1,324,776 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证
1,280,630 人民币普通股
券投资基金
中国 设银行－银华核心价值优选股票型证
1,245,252 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券
1,233,711 人民币普通股
投资基金
中国 设银行－银华富裕主题股票型证券投
871,500 人民币普通股
资基金
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 819,953 人民币普通股
中国 设银行－宝康消费品证券投资基金 615,852 人民币普通股
中国 设银行－泰达荷银市值优选股票型证
606,208 人民币普通股
券投资基金
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本
596,080 人民币普通股
级－自有资金
中国 设银行－泰达荷银效率优选混合型证
545,281 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金较上年期末增长340.38%，主要系募集资金到账所致；
2.应收利息较上年期末减少54.63%，主要系定期存款减少所致；
3.预付账款较上年期末增长608.49%，主要系预付购货款所致；
4.其他流动资产较上年期末增长789.91%，主要系新增版权使用费所致；
5.固定资产较上年期末增长98.94%，在 工程较上年期末减少100%，主要系报告期内公司工业园一期竣工并交付使用所致；
6.开发支出较上年期末增加45.65 万，主要系报告期增加符合规定条件的开发费支出所致；
7.短期借款较上年期末增长91.67%，主要系报告期增加2300 万贷款所致；
8.预收账款较上年期末增加75.97 万，主要系报告期内收到未符合收入确认条件的款项所致；
9.应交税费较上年期末增长53.22%，主要系子公司暂按25%税率计提所得税所致；
10.股本较上年期末增长33.41%，资本公积较上年期末增长12856.05%，归属于母公司股东权益较上年期末增长211.87%，主
要系公司在报告期内向公众投资者公开发行人民币普通股2,000 万股、募集资金净额29,020.50 万元、溢价发行所致；
11.少数股东权益较上年期末减少77.8%，主要系报告期内收购子公司湖南互动传媒少数股东权益所致；
12.营业税金及附加较上年同期增长43.05%，主要系主营收入中技术服 收入及无线增值收入较上年同期大幅增加所致；
13.财 费用较上年同期增加115.99 万元，主要系较上年同期增加2300 万贷款利息支出及定期存款减少所致；
14.资产减值损失较上年同期增长87.43%，主要系报告期应收帐款增加，计提坏账准备增加所致；
15.投资收益较上年同期增长196.46%，主要系被投资公司湖南米诺科技新增无线增值业 ，其收入大幅增长所致；
16.营业外收入较上年同期增长293.3%，少数股东损益较上年同期减少48.59%，主要系报告期内收购子公司湖南互动传媒少
2
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数股东权益及合并产生收益所致；
17.营业外支出较上年同期增长261.27%，主要系冰灾及地震捐赠支出所致；
18.所得税费用较上年同期增长107.32%，主要系利润总额增长及报告期子公司暂按25%税率计提所得税所致；
19.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少883.78%，主要系报告期内支付收购子公司湖南互动传媒少数股东权益款项
所致；
20.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加33,259.44 万元，主要系公司在报告期内向公众投资者公开发行人民币普通股
2,000 万股，募集资金净额29,020.50 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.截止到本报告期末，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
3.2008 年1 月1 日起新企业所得税法实施，对原有享受税收优惠政策的高新技术企业需全部重新认定，未经认定前企业所得
税税率暂按25%计提，公司下属子公司属于此范畴，目前此项认定工作正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1.公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；其他股东湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿承诺
其持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；担任公司董事、高级
管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职
期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之 十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
2.除上述有关股份锁定的承诺外，公司控股股东、实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰还出具了《避免同业竞争承诺函》。
3.公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东－湖南电广传媒股份有限公司承诺：若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况，将
全额补偿公司被追缴的税款以及滞纳金。
截止到本报告期末，以上承诺事项均在严格履行中。
3.4 对2008 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
2007 年度经营业绩 2007 年度归属于母公司所有者的净利润： 63,314,371.46
2008 年公司主营业 继续保持持续稳健增长的发展态势，预计2008 年公司归属于母公司所有
业绩变动的原因说明
者的净利润比上年同期增长幅度小于30％。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位： 南拓维信息系统股份有限公司 2008 年09 月30 日 单位：（人民币）元
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期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 434,621,185.87 321,567,471.55 98,691,551.61 10,955,910.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 169,000.00 169,000.00
应收账款 57,961,273.23 42,494,122.70 51,260,436.05 37,506,983.50
预付款项 3,581,036.29 3,581,036.29 505,443.25 505,443.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 174,300.00 384,150.10
其他应收款 4,183,284.72 3,152,319.48 4,034,528.88 1,868,743.45
买入返售金融资产
存货 6,472,026.58 5,956,932.73 7,284,203.18 6,709,221.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,087,252.89 122,176.00
流动资产合计 508,249,359.58 376,920,882.75 162,282,489.07 57,546,301.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,992,564.46 29,364,364.47 5,745,475.98 7,445,475.98
投资性房地产
固定资产 57,088,020.65 50,534,126.70 28,696,343.24 20,877,986.68
在 工程 29,158,696.34 29,158,696.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,295,799.54 11,295,799.54 12,224,578.93 12,224,578.93
开发支出 456,501.91 456,501.91
商誉 341,806.38 341,806.38
长期待摊费用
递延所得税资产 951,611.14 752,314.92 787,225.87 728,750.74
其他非流动资产
非流动资产合计 77,126,304.08 92,403,107.54 76,954,126.74 70,435,488.67
资产总计 585,375,663.66 469,323,990.29 239,236,615.81 127,981,790.55
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 23,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,685,986.69 19,603,664.79 19,757,226.58 18,603,801.60
预收款项 759,729.60 759,729.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 523.76
应交税费 5,006,789.06 1,127,262.46 3,267,632.90 1,583,025.05
应付利息
其他应付款 8,677,791.29 18,497,527.73 8,309,504.81 6,554,180.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,130,296.64 62,988,184.58 43,334,888.05 38,741,007.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 98,427.10
其他非流动负债 4,877,647.06 4,877,647.06 1,557,647.06 1,417,647.06
非流动负债合计 4,877,647.06 4,877,647.06 1,656,074.16 1,417,647.06
负债合计 65,007,943.70 67,865,831.64 44,990,962.21 40,158,654.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 79,865,833.00 79,865,833.00 59,865,833.00 59,865,833.00
资本公积 272,751,417.11 270,679,925.57 2,105,205.13 474,925.57
减：库存股
盈余公积 12,760,912.22 12,760,912.22 12,760,912.22 12,760,912.22
一般风险准备
未分配利润 148,441,670.23 38,151,487.86 90,023,967.97 14,721,465.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 513,819,832.56 401,458,158.65 164,755,918.32 87,823,136.30
少数股东权益 6,547,887.40 29,489,735.28
所有者权益合计 520,367,719.96 401,458,158.65 194,245,653.60 87,823,136.30
负债和所有者权益总计 585,375,663.66 469,323,990.29 239,236,615.81 127,981,790.55
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4.2 本报告期利润表
编制单位： 南拓维信息系统股份有限公司 2008 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 67,904,104.56 34,877,705.19 69,559,067.51 32,592,769.07
其中：营业收入 67,904,104.56 34,877,705.19 69,559,067.51 32,592,769.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
、营业总成本 47,127,490.75 28,313,628.02 44,924,953.24 25,830,513.27
其中：营业成本 28,113,251.21 17,050,633.30 29,677,645.28 19,583,897.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,975,880.85 879,589.87 1,747,696.61 550,607.58
销售费用 5,659,584.82 1,065,215.12 4,128,003.50 791,907.22
管理费用 10,968,003.39 8,843,046.83 11,115,469.96 6,030,783.49
财 费用 568,723.42 640,581.65 -1,089,974.15 -31,051.74
资产减值损失 -157,952.94 -165,438.75 -653,887.96 -1,095,630.73
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
476,314.05 476,314.05 364,171.71 364,171.71
填列）
其中：对联营企业和合
476,314.05 476,314.05 364,171.71 364,171.71
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
21,252,927.86 7,040,391.22 24,998,285.98 7,126,427.51
列）
加：营业外收入 170,000.00 30,000.00 1,313,510.53 1,103,510.53
减：营业外支出 150,000.00 150,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
21,422,927.86 7,070,391.22 26,161,796.51 8,079,938.04
号填列）
减：所得税费用 3,707,342.77 117,526.79 2,844,369.68 1,014,361.85
五、净利润（净亏损以“-”号填
17,715,585.09 6,952,864.43 23,317,426.83 7,065,576.19
列）
归属于母公司所有者的净
17,179,276.89 6,952,864.43 19,256,351.47 7,065,576.19
利润
少数股东损益 536,308.20 4,061,075.36
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、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.32
（ ）稀释每股收益 0.23 0.32
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位： 南拓维信息系统股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 188,852,897.45 89,712,101.99 166,183,059.21 65,937,869.97
其中：营业收入 188,852,897.45 89,712,101.99 166,183,059.21 65,937,869.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
、营业总成本 122,852,428.02 66,907,940.41 106,717,778.32 53,131,088.99
其中：营业成本 74,595,994.52 41,841,377.86 68,714,522.27 39,199,642.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,940,994.38 1,629,263.95 3,453,985.23 178,605.72
销售费用 15,298,765.48 2,566,390.18 12,649,865.02 2,351,547.74
管理费用 27,762,367.07 19,764,997.55 23,376,782.36 12,115,756.10
财 费用 336,510.36 1,159,151.15 -823,488.60 381,167.29
资产减值损失 -82,203.79 -53,240.28 -653,887.96 -1,095,630.73
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
☆ 1,247,088.49 1,247,088.49 420,663.02 420,663.02
填列）
其中：对联营企业和合
1,247,088.49 1,247,088.49 420,663.02 420,663.02
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
67,247,557.92 24,051,250.07 59,885,943.91 13,227,444.00
列）
加：营业外收入 10,650,070.50 2,753,000.00 2,707,844.45 2,497,844.45
减：营业外支出 541,903.85 541,903.85 150,000.00 150,000.00
其中：非流动资产处置损失 75,043.85 75,043.85
四、利润总额（亏损总额以“-”
77,355,724.57 26,262,346.22 62,443,788.36 15,575,288.45
号填列）
减：所得税费用 13,666,372.21 2,832,323.87 6,591,848.99 2,178,075.33
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南拓维信息系统股份有限公司2008 年第三季度季度报告全文
五、净利润（净亏损以“-”号填
63,689,352.36 23,430,022.35 55,851,939.37 13,397,213.12
列）
归属于母公司所有者的净
58,417,702.26 23,430,022.35 45,597,433.16 13,397,213.12
利润
少数股东损益 5,271,650.10 10,254,506.21
、每股收益：
（一）基本每股收益 0.91 0.76
（ ）稀释每股收益 0.91 0.76
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位： 南拓维信息系统股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
186,494,786.19 89,019,303.49 178,084,683.57 86,943,045.28
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业 现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业 资金净增加额
收到的税费返还 1,652,838.76 1,652,838.76
收到其他与经营活动有关
9,061,851.38 18,539,671.00 4,908,124.15 3,018,448.55
的现金
经营活动现金流入小计 195,556,637.57 107,558,974.49 184,645,646.48 91,614,332.59
购买商品、接受劳务支付的
53,495,198.43 27,559,273.66 62,669,036.99 35,977,204.96
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
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南拓维信息系统股份有限公司2008 年第三季度季度报告全文
支付给职工以及为职工支
30,690,751.99 20,223,817.20 26,659,888.69 17,775,675.43
付的现金
支付的各项税费 18,532,902.31 6,942,249.71 8,194,016.63 1,504,316.85
支付其他与经营活动有关
21,790,801.30 9,692,242.75 18,958,328.21 9,018,453.01
的现金
经营活动现金流出小计 124,509,654.03 64,417,583.32 116,481,270.52 64,275,650.25
经营活动产生的现金
71,046,983.54 43,141,391.17 68,164,375.96 27,338,682.34
流量净额
、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,613,500.00 22,500,000.00
处置固定资产、无形资产和
60,300.00 60,300.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
10,308,664.30 10,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 10,368,964.30 60,300.00 32,613,500.00 22,500,000.00
购 固定资产、无形资产和
16,139,899.77 13,233,716.47 18,614,569.17 15,658,215.57
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,654,478.98 20,654,478.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
3,000,000.00 16,990,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 39,794,378.75 33,888,195.45 35,604,569.17 15,658,215.57
投资活动产生的现金
-29,425,414.45 -33,827,895.45 -2,991,069.17 6,841,784.43
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 295,178,000.00 295,178,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,000,000.00 23,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 318,178,000.00 318,178,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,000,000.00 12,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,128,172.50 1,128,172.50 28,296,322.86 2,623,322.86
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,751,762.33 3,751,762.33
的现金
筹资活动现金流出小计
