三房巷 (600370)
☆财务分析☆ ◇600370 更新日期：2008-10-30◇
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0428 ｜0.0592 ｜0.0400 ｜0.1910 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0423 ｜0.0587 ｜0.0400 ｜0.1840 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4800 ｜3.4900 ｜3.5200 ｜3.4800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2300 ｜1.6900 ｜1.1500 ｜5.1900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6851 ｜1.6851 ｜1.6850 ｜1.6850 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5135 ｜0.5300 ｜0.5612 ｜0.5208 ｜
｜主营业务收入(万元)｜72005.87 ｜49091.81 ｜24834.17 ｜133389.46 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6.00 ｜
｜净利润(万元) ｜1363.96 ｜1887.90 ｜1290.77 ｜5770.49 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-09-30｜2007-06-30｜2007-03-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1635 ｜0.1191 ｜0.0590 ｜0.2660 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1635 ｜0.1191 ｜0.0590 ｜0.2660 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4630 ｜3.4170 ｜2.6490 ｜2.6100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.3850 ｜3.1100 ｜2.2400 ｜10.2100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6850 ｜1.6850 ｜0.8607 ｜0.8607 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4635 ｜0.4180 ｜0.4363 ｜0.4514 ｜
｜主营业务收入(万元)｜101769.99 ｜66629.77 ｜34884.12 ｜134370.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜6.00 ｜6.00 ｜- ｜10.00 ｜
｜净利润(万元) ｜4842.09 ｜3391.86 ｜1687.90 ｜7589.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0428 ｜0.1910 ｜0.2660 ｜0.4400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0423 ｜0.1840 ｜0.2660 ｜0.4400 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4800 ｜3.4800 ｜2.6100 ｜4.5100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6851 ｜1.6850 ｜0.8607 ｜2.3531 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5135 ｜0.5208 ｜0.4514 ｜0.5957 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0740 ｜0.6379 ｜-0.1937 ｜0.5717 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3245 ｜0.9165 ｜-0.0568 ｜-0.7322 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜72005.87 ｜133389.46 ｜134370.37 ｜117233.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11977.78 ｜
｜经营费用(万元) ｜329.34 ｜548.31 ｜548.89 ｜505.38 ｜
｜管理费用(万元) ｜954.48 ｜888.63 ｜985.88 ｜1453.51 ｜
｜财务费用(万元) ｜-51.04 ｜610.91 ｜789.82 ｜164.13 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-32.08 ｜-11.90 ｜9.49 ｜-43.95 ｜
｜营业利润(万元) ｜1853.17 ｜8380.99 ｜11209.95 ｜10024.29 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6.00 ｜10.00 ｜20.00 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜302.43 ｜- ｜10.00 ｜-209.03 ｜
｜利润总额(万元) ｜2155.60 ｜8380.99 ｜11219.95 ｜9835.26 ｜
｜所得税(万元) ｜738.29 ｜1401.13 ｜2326.69 ｜1864.81 ｜
｜净利润(万元) ｜1363.96 ｜5770.49 ｜7589.23 ｜6993.05 ｜
｜销售毛利率(%) ｜4.82 ｜8.36 ｜10.54 ｜10.43 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.22 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.23 ｜5.19 ｜10.21 ｜9.79 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.07 ｜5.91 ｜7.00 ｜7.22 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜7.20 ｜13.56 ｜16.20 ｜19.28 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.47 ｜0.93 ｜1.07 ｜0.98 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-29.25 ｜-0.73 ｜14.62 ｜24.66 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-74.45 ｜-25.24 ｜11.83 ｜-0.46 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-71.83 ｜-23.96 ｜8.53 ｜-2.45 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.41 ｜49.41 ｜4.10 ｜5.85 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-6.87 ｜15.00 ｜13.68 ｜-3.63 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-09-30｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜152611.47 ｜153809.45 ｜133744.96 ｜117646.24 ｜
｜负债总额(万元) ｜26303.56 ｜27318.54 ｜45208.95 ｜32711.38 ｜
｜流动负债(万元) ｜26303.56 ｜27318.54 ｜45208.95 ｜32711.38 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜29592.80 ｜39941.33 ｜15214.01 ｜14434.90 ｜
｜应收帐款(万元) ｜9966.35 ｜10023.78 ｜9649.44 ｜6938.21 ｜
｜其他应收款(万元)｜106.42 ｜109.47 ｜143.53 ｜97.76 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜110882.48 ｜111110.08 ｜74364.57 ｜71437.45 ｜
｜资产负债率(%) ｜17.2356 ｜17.7612 ｜33.8023 ｜27.8048 ｜
｜股东权益比率(%) ｜72.6567 ｜72.2387 ｜55.6017 ｜60.7222 ｜
｜流动比率(%) ｜2.5894 ｜2.9456 ｜1.2804 ｜1.2451 ｜
｜速动比率(%) ｜1.7260 ｜2.1420 ｜0.8508 ｜0.7897 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜54789.50 ｜108160.13 ｜103552.50 ｜93211.01 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2362.50 ｜20344.08 ｜-5518.35 ｜9048.99 ｜
｜现金净流量(万元)｜-10348.53 ｜29227.31 ｜-1620.89 ｜-11588.21 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-86.50 ｜-468.66 ｜-160.98 ｜-62.93 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜76.0903 ｜81.0860 ｜77.0650 ｜79.5087 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜291.4680 ｜-62.0509 ｜129.3997 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜418.7374 ｜-18.2260 ｜-165.7104 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8649.46 ｜-5357.72 ｜-6580.62 ｜-7335.72 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4008.72 ｜14343.12 ｜10565.93 ｜-13260.12 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30 ｜2007-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜27546.48 ｜5267.15 ｜422.99 ｜
｜短期借款(万元) ｜9000.00 ｜20456.00 ｜-56.00 ｜
｜营业利润(万元) ｜1853.17 ｜7254.06 ｜-74.45 ｜
｜利润总额(万元) ｜2155.60 ｜7224.06 ｜-70.16 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜2362.50 ｜17506.12 ｜-86.50 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜10310.47 ｜3692.25 ｜179.25 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10310.47 ｜3692.25 ｜179.25 ｜
｜吸收投资所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜1596.26 ｜33128.69 ｜-95.18 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜27569.03 ｜18000.00 ｜53.16 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-4008.72 ｜19475.94 ｜-120.58 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-10348.53 ｜33231.99 ｜-131.14 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜39941.33 ｜15214.01 ｜162.53 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34884.12｜ 26.15｜ 1687.90｜ 29.25｜
｜第二季度 ｜ 31745.65｜ 23.80｜ 1703.96｜ 29.53｜
｜第三季度 ｜ 35140.22｜ 26.34｜ 1450.23｜ 25.13｜
｜第四季度 ｜ 31619.47｜ 23.70｜ 928.40｜ 16.09｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 29684.41｜ 22.09｜ 1460.09｜ 19.24｜
｜第二季度 ｜ 33263.23｜ 24.75｜ 2102.19｜ 27.70｜
｜第三季度 ｜ 34080.53｜ 25.36｜ 1500.69｜ 19.77｜
｜第四季度 ｜ 37342.20｜ 27.79｜ 2526.25｜ 33.29｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2739｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1654｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0137｜ 2.6208｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 4.2154｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4718｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 0.08｜ -9.18｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.74｜ -2.28｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.78｜ 1.98｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.11｜ -0.42｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.88｜ -3.13｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -3.62｜ 0.28｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.32｜ -5.17｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 1.78｜ -2.78｜ -0.98｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 176.03｜ 108.67｜ 283.17｜ 330.84｜
｜投资预警综合指数 ｜ 34.08｜ 19.71｜ 56.44｜ 66.17｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.70｜ 0.70｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.70｜ 0.70｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 1.81｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ -1.08｜ -0.40｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.80｜ 0.69｜ 0.73｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.78｜ 4.86｜ 16.95｜ 19.85｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
