申华控股 (600653)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2011-09-30│2011-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0004│ 0.0520│ 0.0600│ 0.0740│
│基本每股收益 │ -0.0010│ -0.0350│ -0.0250│ -0.0120│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0004│ 0.0520│ 0.0600│ 0.0740│
│每股净资产(元) │ 0.9710│ 0.9700│ 0.9980│ 1.0350│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1131│ -0.1404│ -0.0493│ -0.0225│
│每股现金流量(元) │ -0.0524│ -0.2573│ -0.1524│ -0.1535│
│每股资本公积金(元) │ 0.0636│ 0.0628│ 0.0827│ 0.1056│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.0923│ -0.0927│ -0.0845│ -0.0708│
│净资产收益率(%) │ 0.0388│ 5.3190│ 5.9930│ 7.1080│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0390│ 5.3640│ 6.1290│ 7.3980│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ -0.1010│ -3.6330│ -2.5750│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 677201.40│ 659370.00│ 625602.47│ 675700.00│
│归属母公司股东权益 │ 169636.49│ 169451.12│ 174316.44│ 180728.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│主营业务收入(万元) │ --│1040467.46│ --│ 511225.01│
│营业收入(万元) │ 298171.10│1046765.61│ 755310.32│ 514672.77│
│主营成本(万元) │ --│ 991753.71│ --│ 485725.58│
│营业成本(万元) │ 283890.37│ 994759.39│ 718602.42│ 487823.55│
│投资收益(万元) │ 2256.97│ 20711.06│ 19050.87│ 17732.90│
│净利润(万元) │ 1065.28│ 15921.49│ 14507.47│ 16381.01│
│营业利润(万元) │ 1162.11│ 18141.22│ 16056.49│ 17924.83│
│利润总额(万元) │ 1560.87│ 20484.69│ 17065.19│ 18371.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 65.81│ 9013.02│ 10446.62│ 12846.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -19751.30│ -24519.26│ -8604.02│ -3929.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2011-03-31│2010-12-31│2010-09-30│2010-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0012│ 0.0350│ 0.0088│ 0.0241│
│基本每股收益 │ -0.0080│ -0.0290│ -0.0083│ 0.0070│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0012│ 0.0350│ 0.0088│ 0.0241│
│每股净资产(元) │ 0.9513│ 0.9540│ 1.0021│ 1.0108│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0735│ 0.0135│ 0.1522│ 0.1120│
│每股现金流量(元) │ 0.0026│ 0.1176│ -0.0468│ -0.0499│
│每股资本公积金(元) │ 0.0943│ 0.0982│ 0.1276│ 0.1210│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.1431│ -0.1443│ -0.1255│ -0.1102│
│净资产收益率(%) │ 0.1286│ 3.6725│ 0.8820│ 2.3830│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1280│ 3.3690│ 0.8610│ 2.1790│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ -0.7880│ -2.8350│ -0.8130│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 728160.16│ 694823.87│ 643183.75│ 589797.42│
│归属母公司股东权益 │ 166128.81│ 166576.94│ 174999.14│ 176520.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│主营业务收入(万元) │ --│ 700923.03│ --│ 259547.80│
│营业收入(万元) │ 251939.29│ 707006.97│ 449069.56│ 264378.48│
│主营成本(万元) │ --│ 658966.81│ --│ 238678.61│
│营业成本(万元) │ 239910.08│ 662900.85│ 420458.05│ 242825.29│
│投资收益(万元) │ 3153.13│ 13693.64│ 6279.70│ 5371.60│
│净利润(万元) │ 1885.59│ 11303.86│ 3589.00│ 6477.86│
│营业利润(万元) │ 2490.23│ 10254.85│ 3713.10│ 6917.08│
│利润总额(万元) │ 2587.08│ 13161.95│ 4660.98│ 7547.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 213.60│ 6117.60│ 1543.21│ 4207.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 12835.60│ 2363.37│ 26572.53│ 19557.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2010-12-31│2009-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0004│ 0.0520│ 0.0350│ 0.0620│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0010│ -0.0350│ -0.0290│ 0.0090│
│每股净资产(元) │ 0.9710│ 0.9700│ 0.9540│ 1.1260│
│每股资本公积金(元) │ 0.0636│ 0.0628│ 0.0982│ 0.2811│
│每股未分配利润(元) │ -0.0923│ -0.0927│ -0.1443│ -0.1554│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1131│ -0.1404│ 0.0135│ 0.1465│
│每股现金流量(元) │ -0.0524│ -0.2573│ 0.1176│ 0.2314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2010-12-31│2009-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0084│ 10.8081│ 15.3991│ 7.8401│
│应收账款周转率 │ 13.8278│ 68.1883│ 59.7985│ 33.6262│
│总资产周转率 │ 0.4462│ 1.5460│ 1.1472│ 0.6030│
│营业收入增长率(%) │ 18.3504│ 48.0559│ 153.8168│ -4.4639│
│营业利润增长率(%) │ -53.3335│ 76.9038│ -26.8665│ 158.0911│
│利润总额增长率(%) │ -39.6669│ 55.6356│ -9.9337│ 183.7752│
│净利润增长率(%) │ -43.5040│ 40.8500│ -13.5083│ 239.1018│
│总资产增长率(%) │ -6.9983│ -5.1026│ 29.2155│ 39.2666│
│股东权益增长率(%) │ 2.1114│ 1.7254│ -15.2642│ 14.5188│
│净资产增长率(%) │ 0.1090│ 1.7250│ -15.2640│ 15.0040│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2011-09-30│2011-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3573│ 1.5210│ 1.9207│ 3.1828│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.4147│ 2.3190│ 2.4243│
│净资产收益率(%) │ 0.0390│ 5.3600│ 5.9930│ 7.1080│
│营业利润率(%) │ 0.3897│ 1.7331│ 2.1258│ 3.4828│
│销售毛利率(%) │ 4.7894│ 4.9683│ 4.8600│ 5.2168│
│销售净利率(%) │ 0.3573│ 1.5210│ 1.9207│ 3.1828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0084│ 10.8081│ 8.6389│ 5.4813│
│固定资产周转率 │ 1.8468│ 6.1839│ 4.4993│ 3.0532│
│流动资产周转率 │ 0.8370│ 2.9760│ 2.2510│ 1.0000│
│总资产周转率 │ 0.4462│ 1.5460│ 1.1440│ 0.7511│
│股东权益周转率 │ 1.7587│ 6.2302│ 4.4314│ 2.9638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9182│ 0.9216│ 0.9383│ 0.9463│
│速动比率(%) │ 0.5250│ 0.5870│ 0.6150│ 0.6310│
│产权比率 │ 2.7178│ 2.5932│ 2.3047│ 2.4780│
│应收账款周转率 │ 13.8278│ 68.1883│ 44.3897│ 20.4475│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6808│ 0.6664│ 0.6422│ 0.6628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.3504│ 48.0559│ 68.1945│ 94.6727│
│营业利润增长率(%) │ -53.3335│ 76.9038│ 332.4286│ 159.1388│
│总资产增长率(%) │ -6.9983│ -5.1026│ -2.7335│ 14.5648│
│固定资产增长率(%) │ -7.9306│ -9.2950│ 2.2990│ 2.7090│
│股东权益增长率(%) │ 2.1114│ 1.7254│ -0.3901│ 2.3839│
│净利润增长率(%) │ -43.5040│ 40.8500│ 304.2209│ 152.8768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.0496│ 25.6989│ 27.8638│ 26.7468│
│固定资产比率(%) │ 23.9059│ 24.4207│ 25.2909│ 23.6222│
│流动资产比率(%) │ 53.8120│ 52.8080│ 50.4850│ 53.5980│
│无形资产比率(%) │ 1.6733│ 1.7310│ 1.8199│ 1.6840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │ 2011-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 677201.40│ 659370.00│ 625602.47│ 675700.00│
│流动资产 │ 364414.82│ 348197.69│ 315837.99│ 362159.70│
│非流动资产 │ 312786.58│ 311172.31│ 309764.48│ 313540.30│
│固定资产 │ 161891.38│ 161022.82│ 158220.53│ 159615.20│
│货币资金 │ 81165.18│ 97117.69│ 103451.16│ 111808.25│
│存货 │ 156093.22│ 126608.68│ 108896.96│ 120529.10│
│应收账款 │ 26628.52│ 16497.72│ 19826.41│ 36136.36│
│其他应收款 │ 19170.80│ 12626.99│ 22349.69│ 27153.05│
│可供出售金融资│ 9544.21│ 9404.04│ 12879.21│ 16884.01│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11331.64│ 11413.69│ 11385.15│ 11378.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 179667.46│ 159689.36│ 128707.57│ 133568.35│
│预收账款 │ 56928.34│ 66147.06│ 40829.07│ 47981.40│
│应付账款 │ 26962.31│ 17495.52│ 18172.71│ 71335.56│
│流动负债 │ 396871.42│ 377804.61│ 336598.87│ 382693.13│
│长期借款 │ 62900.00│ 60300.00│ 65000.00│ 65000.00│
│总负债 │ 461029.79│ 439412.98│ 401748.22│ 447842.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11102.45│ 10962.28│ 14437.64│ 18442.45│
│未分配利润 │ -16124.68│ -16190.49│ -14756.89│ -12357.33│
│归属于母公司所│ 169636.49│ 169451.12│ 174316.44│ 180728.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216171.61│ 219957.02│ 223854.25│ 227857.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │ 2010-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 728160.16│ 694823.87│ 643183.75│ 589797.42│
│流动资产 │ 378671.04│ 355352.68│ 312379.47│ 286284.63│
│非流动资产 │ 349489.12│ 339471.20│ 330804.28│ 303512.79│
│固定资产 │ 175836.29│ 177523.55│ 154664.77│ 155405.32│
│货币资金 │ 152905.51│ 146765.79│ 107275.77│ 108943.54│
│存货 │ 69694.13│ 57467.70│ 60856.91│ 56880.51│
│应收账款 │ 26179.91│ 14204.51│ 17143.98│ 15853.10│
│其他应收款 │ 8069.47│ 6345.75│ 22504.43│ 22734.69│
│可供出售金融资│ 18394.98│ 19280.50│ 21565.22│ 19922.35│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10588.58│ 10636.92│ 4961.74│ 4874.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122926.62│ 125267.94│ 122382.32│ 87400.00│
│预收账款 │ 35618.25│ 63887.63│ 27101.15│ 14298.94│
│应付账款 │ 84480.15│ 50907.45│ 73346.23│ 69488.48│
│流动负债 │ 447979.76│ 416142.33│ 352867.39│ 291982.95│
│长期借款 │ 72000.00│ 72000.00│ 79500.00│ 84500.00│
│总负债 │ 520570.99│ 488733.56│ 432367.39│ 376482.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16476.38│ 17154.28│ 22275.95│ 21133.08│
│未分配利润 │ -24989.90│ -25203.51│ -21914.84│ -19250.95│
│归属于母公司所│ 166128.81│ 166576.94│ 174999.14│ 176520.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 207589.17│ 206090.31│ 210816.36│ 213314.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │ 2011-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 298171.10│ 1046765.61│ 755310.32│ 514672.77│
│营业收入 │ 298171.10│ 1046765.61│ 755310.32│ 514672.77│
│营业总成本 │ 299289.53│ 1049180.16│ 758201.53│ 514438.78│
│营业成本 │ 283890.37│ 994759.39│ 718602.42│ 487823.55│
│财务费用 │ 4617.48│ 14950.82│ 10646.89│ 7060.94│
│管理费用 │ 7533.47│ 27283.60│ 19931.97│ 13132.90│
│营业利润 │ 1162.11│ 18141.22│ 16056.49│ 17924.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2256.97│ 20711.06│ 19050.87│ 17732.90│
│营业外收支净额│ 398.76│ 2343.47│ 1008.69│ 446.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1560.87│ 20484.69│ 17065.19│ 18371.09│
│所得税费用 │ 495.58│ 4563.20│ 2557.71│ 1990.08│
│归属母公司净利│ 65.81│ 9013.02│ 10446.62│ 12846.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1065.28│ 15921.49│ 14507.47│ 16381.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │ 2010-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251939.29│ 707006.97│ 449069.56│ 264378.48│
│营业收入 │ 251939.29│ 707006.97│ 449069.56│ 264378.48│
│营业总成本 │ 252585.89│ 710253.72│ 451402.99│ 242825.29│
│营业成本 │ 239910.08│ 662900.85│ 420458.05│ 242825.29│
│财务费用 │ 3507.56│ 10287.63│ 7265.16│ 4568.48│
│管理费用 │ 5683.26│ 24197.13│ 15543.92│ 10074.56│
│营业利润 │ 2490.23│ 10254.85│ 3713.10│ 6917.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3153.13│ 13693.64│ 6279.70│ 5371.60│
│营业外收支净额│ --│ --│ 939.29│ 622.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2587.08│ 13161.95│ 4660.98│ 7547.82│
│所得税费用 │ 701.49│ 1858.09│ 1071.99│ 1069.96│
│归属母公司净利│ 213.60│ 6117.60│ 1543.21│ 4207.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1885.59│ 11303.86│ 3589.00│ 6477.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │2011-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165728.13│ 709815.59│ 552438.83│ 388059.18│
│经营现金流出小计│ 185479.43│ 734334.84│ 561042.85│ 391988.59│
│经营现金流量净额│ -19751.30│ -24519.26│ -8604.02│ -3929.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3220.93│ 12725.27│ 8171.42│ 6495.98│
│投资现金流出小计│ 11909.59│ 42486.77│ 39908.92│ 29196.58│
│投资现金流量净额│ -8688.66│ -29761.50│ -31737.49│ -22700.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64500.00│ 236527.95│ 148963.00│ 82970.00│
│筹资现金流出小计│ 45211.45│ 227152.31│ 135236.61│ 83156.38│
│筹资现金流量净额│ 19288.55│ 9375.64│ 13726.39│ -186.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -21.21│ 4.01│ 6.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9151.41│ -44926.33│ -26611.11│ -26810.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │2010-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186691.46│ 593262.16│ 489265.97│ 261771.05│
│经营现金流出小计│ 173855.85│ 590898.79│ 462693.44│ 242213.26│
│经营现金流量净额│ 12835.60│ 2363.37│ 26572.53│ 19557.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4300.43│ 60201.76│ 31334.06│ 24540.63│
│投资现金流出小计│ 8282.37│ 83249.75│ 88147.90│ 55140.50│
│投资现金流量净额│ -3981.94│ -23047.99│ -56813.84│ -30599.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48530.00│ 215872.68│ 137010.00│ 73050.00│
│筹资现金流出小计│ 56938.08│ 174639.62│ 114929.95│ 70727.11│
│筹资现金流量净额│ -8408.08│ 41233.06│ 22080.05│ 2322.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.00│ -18.44│ -17.06│ -3.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 453.58│ 20530.00│ -8178.33│ -8722.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2012-03-31│2011-12-31│2010-12-31│2011年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 81165.18│ 97117.69│ 146765.79│ -33.83│
│短期借款 │ 179667.46│ 159689.36│ 125267.94│ 27.48│
│应收账款 │ 26628.52│ 16497.72│ 14204.51│ 16.14│
│其他应收款 │ 19170.80│ 12626.99│ 6345.75│ 98.98│
│应付账款 │ 26962.31│ 17495.52│ 50907.45│ -65.63│
│在建工程 │ 674.51│ 502.91│ 9228.34│ -94.55│
│存货的减少 │ --│ -95351.66│ -32038.97│ -197.61│
│流动负债合计 │ 396871.42│ 377804.61│ 416142.33│ -9.21│
│长期借款 │ 62900.00│ 60300.00│ 72000.00│ -16.25│
│负债合计 │ 461029.79│ 439412.98│ 488733.56│ -10.09│
│主营业务收入 │ 298171.10│1046765.61│ 707006.97│ 48.06│
│主营业务利润 │ 1162.11│ 18141.22│ 10254.85│ 76.90│
│营业利润 │ 1162.11│ 18141.22│ 10254.85│ 76.90│
│利润总额 │ 1560.87│ 20484.69│ 13161.95│ 55.64│
│归属于母公司所有│ 65.81│ 9013.02│ 6117.60│ 47.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -16124.68│ -16190.49│ -25203.51│ 35.76│
│营业外收支净额 │ 398.76│ 2343.47│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 162828.00│ 669728.81│ 515412.63│ 29.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165728.13│ 709815.59│ 593262.16│ 19.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185479.43│ 734334.84│ 590898.79│ 24.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19751.30│ -24519.26│ 2363.37│ -1137.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3220.93│ 12725.27│ 60201.76│ -78.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11909.59│ 42486.77│ 83249.75│ -48.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8688.66│ -29761.50│ -23047.99│ -29.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9009.59│ 20436.59│ 23543.19│ -13.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64500.00│ 236527.95│ 215872.68│ 9.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45211.45│ 227152.31│ 174639.62│ 30.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19288.55│ 9375.64│ 41233.06│ -77.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6418.45│ 19659.44│ 12334.85│ 59.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9151.41│ -44926.33│ 20530.00│ -318.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -825.11│-107008.96│ 99.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 48438.22│ 120555.71│ -59.82│
│增加 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ --│ -24519.26│ 2363.37│ -1137.47│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2011年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 291455.29│ 27.8434│ -1433.60│ -15.9058│
│第三季度│ 240637.55│ 22.9887│ -2399.56│ -26.6232│
│第二季度│ 262733.48│ 25.0996│ 12632.57│ 140.1591│
│第一季度│ 251939.29│ 24.0684│ 213.60│ 2.3700│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2010年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 257937.41│ 36.4830│ 4574.39│ 74.7742│
│第三季度│ 184691.08│ 26.1230│ -2663.79│ -43.5430│
│第二季度│ 168307.53│ 23.8056│ 3651.79│ 59.6932│
│第一季度│ 96070.95│ 13.5884│ 555.21│ 9.0756│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
