交运股份 (600676)
◆主要财务指标◆
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2011-09-30│2011-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0819│ 0.2600│ 0.2078│ 0.1386│
│基本每股收益 │ 0.0580│ 0.2100│ 0.1826│ 0.1233│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0819│ 0.2600│ 0.2078│ 0.1386│
│每股净资产(元) │ 3.2784│ 3.5292│ 2.8000│ 2.7200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1027│ 0.4455│ 0.1926│ 0.2574│
│每股现金流量(元) │ 0.2876│ 0.0406│ -0.1125│ -0.1963│
│每股资本公积金(元) │ 1.1070│ 0.7463│ 0.7639│ 0.7467│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2319│ 0.2734│ 0.2590│ 0.2590│
│每股未分配利润(元) │ 0.9395│ 1.0112│ 0.7798│ 0.7106│
│净资产收益率(%) │ 2.4980│ 7.3924│ 7.4130│ 5.1010│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6300│ 9.4600│ 7.3700│ 5.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ 1.8600│ 7.7100│ 6.4700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 611810.19│ 567367.35│ 514027.97│ 499892.13│
│归属母公司股东权益 │ 282724.06│ 258121.17│ 204994.77│ 198725.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│主营业务收入(万元) │ --│ 639283.34│ --│ 320769.53│
│营业收入(万元) │ 184661.81│ 654727.29│ 493395.36│ 328197.02│
│主营成本(万元) │ --│ 568527.11│ --│ 284493.22│
│营业成本(万元) │ 162939.13│ 572930.91│ 432247.54│ 286331.13│
│投资收益(万元) │ 692.33│ 2763.89│ 2911.92│ 1988.25│
│净利润(万元) │ 6989.65│ 25832.54│ 20043.50│ 13874.34│
│营业利润(万元) │ 8215.53│ 28208.68│ 22245.03│ 15641.26│
│利润总额(万元) │ 9414.21│ 35217.90│ 26181.13│ 18021.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 7062.78│ 19081.43│ 15197.11│ 10136.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 8856.27│ 32581.23│ 14087.37│ 18829.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2011-03-31│2010-12-31│2010-09-30│2010-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0659│ 0.2400│ 0.1879│ 0.1287│
│基本每股收益 │ 0.0641│ 0.2100│ 0.1815│ 0.1237│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0659│ 0.2400│ 0.1879│ 0.1287│
│每股净资产(元) │ 2.7800│ 2.7200│ 2.6200│ 2.5600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0978│ 0.5223│ 0.4099│ 0.3523│
│每股现金流量(元) │ -0.1972│ 0.1070│ -0.0745│ -0.0201│
│每股资本公积金(元) │ 0.7642│ 0.7641│ 0.7140│ 0.7142│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2590│ 0.2590│ 0.2394│ 0.2394│
│每股未分配利润(元) │ 0.7580│ 0.6920│ 0.6628│ 0.6035│
│净资产收益率(%) │ 2.3690│ 8.7247│ 7.1760│ 5.0310│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5200│ 9.1500│ 7.2900│ 4.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ 1.7900│ 8.1600│ 7.0400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 498970.94│ 494966.25│ 488042.38│ 471369.19│
│归属母公司股东权益 │ 203627.28│ 198661.17│ 191554.51│ 187081.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│主营业务收入(万元) │ --│ 533632.43│ --│ 244620.11│
│营业收入(万元) │ 175918.17│ 547831.43│ 393845.01│ 251287.04│
│主营成本(万元) │ --│ 460738.49│ --│ 204021.21│
│营业成本(万元) │ 153339.67│ 464682.62│ 332019.46│ 206078.24│
│投资收益(万元) │ 900.53│ 3455.80│ 1004.42│ 824.39│
│净利润(万元) │ 6921.41│ 25788.04│ 19636.98│ 13108.36│
│营业利润(万元) │ 8326.99│ 28398.28│ 23570.85│ 16163.98│
│利润总额(万元) │ 8769.65│ 33323.50│ 24525.48│ 16897.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 6587.60│ 17332.54│ 13745.08│ 9412.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 7155.01│ 38203.19│ 29980.80│ 25764.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标◆
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2010-12-31│2009-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0819│ 0.2600│ 0.2400│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0580│ 0.2100│ 0.2100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.2784│ 3.5292│ 2.7200│ 2.5300│
│每股资本公积金(元) │ 1.1070│ 0.7463│ 0.7641│ 0.7146│
│每股未分配利润(元) │ 0.9395│ 1.0112│ 0.6920│ 0.5748│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1027│ 0.4455│ 0.5223│ 0.5513│
│每股现金流量(元) │ 0.2876│ 0.0406│ 0.1070│ 0.1234│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力◆
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2010-12-31│2009-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1948│ 8.4366│ 9.3108│ 8.2297│
│应收账款周转率 │ 2.6440│ 12.8744│ 14.8011│ 11.2990│
│总资产周转率 │ 0.3132│ 1.2326│ 1.1630│ 0.8377│
│营业收入增长率(%) │ 4.9703│ 19.5125│ 52.7813│ 13.5508│
│营业利润增长率(%) │ -1.3385│ -0.6676│ 47.3380│ 16.4178│
│利润总额增长率(%) │ 7.3500│ 5.6849│ 44.1253│ 8.8114│
│净利润增长率(%) │ 0.9859│ 0.1726│ 20.8890│ 16.3822│
│总资产增长率(%) │ 22.6144│ 14.6275│ 10.6889│ 9.3669│
│股东权益增长率(%) │ 38.8439│ 29.9304│ 7.3737│ 15.8802│
│净资产增长率(%) │ 9.5320│ 4.5030│ 7.6460│ 21.2420│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析◆
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2012-03-31│2011-12-31│2011-09-30│2011-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7851│ 3.9455│ 4.0624│ 4.2274│
│总资产收益率(%) │ 1.1425│ 4.5531│ 3.8993│ 2.7755│
│净资产收益率(%) │ 2.6300│ 7.3920│ 7.4130│ 5.1010│
│营业利润率(%) │ 4.4490│ 4.3085│ 4.5086│ 4.7658│
│销售毛利率(%) │ 11.7635│ 12.4932│ 12.3933│ 12.7563│
│销售净利率(%) │ 3.7851│ 3.9455│ 4.0624│ 4.2274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1948│ 8.4366│ 7.4832│ 5.0176│
│固定资产周转率 │ 0.9114│ 3.3717│ 2.7099│ 1.7938│
│流动资产周转率 │ 0.6770│ 3.0000│ 2.1780│ 1.5000│
│总资产周转率 │ 0.3132│ 1.2326│ 0.9780│ 0.6598│
│股东权益周转率 │ 0.6829│ 2.8667│ 2.4446│ 1.6518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1168│ 1.0493│ 1.0329│ 1.0006│
│速动比率(%) │ 0.8470│ 0.7000│ 0.7810│ 0.7460│
│产权比率 │ 1.0282│ 1.0460│ 1.2391│ 1.2388│
│应收账款周转率 │ 2.6440│ 12.8744│ 8.2918│ 6.1843│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4751│ 0.4759│ 0.4942│ 0.4925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.9703│ 19.5125│ 25.2765│ 30.6064│
│营业利润增长率(%) │ -1.3385│ -0.6676│ -5.6248│ -3.2339│
│总资产增长率(%) │ 22.6144│ 14.6275│ 5.3245│ 6.0511│
│固定资产增长率(%) │ 9.4153│ 10.6855│ 2.8028│ 1.9039│
│股东权益增长率(%) │ 38.8439│ 29.9304│ 7.0164│ 6.2241│
│净利润增长率(%) │ 0.9859│ 0.1726│ 2.0702│ 5.8435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.2111│ 45.4945│ 39.8801│ 39.7537│
│固定资产比率(%) │ 32.8884│ 35.9613│ 34.9793│ 36.3237│
│流动资产比率(%) │ 47.6310│ 45.2650│ 45.9640│ 44.1850│
│无形资产比率(%) │ 4.5023│ --│ 5.4326│ 5.6162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要◆
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │ 2011-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 611810.19│ 567367.35│ 514027.97│ 499892.13│
│流动资产 │ 291409.61│ 254408.60│ 236269.48│ 220879.51│
│非流动资产 │ 320400.59│ 312958.76│ 277758.49│ 279012.62│
│固定资产 │ 201214.75│ 204032.95│ 179803.50│ 181579.11│
│货币资金 │ 112651.08│ 87850.33│ 73191.04│ 67060.92│
│存货 │ 70524.54│ 77951.01│ 57655.57│ 56261.15│
│应收账款 │ 81174.08│ 58511.90│ 75809.86│ 62940.72│
│其他应收款 │ 8707.88│ 8940.26│ 6760.60│ 8206.17│
│可供出售金融资│ 104.32│ 101.14│ 93.08│ 114.34│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27545.60│ 27786.31│ 27925.27│ 28074.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45877.36│ 44581.19│ 28252.11│ 24245.24│
│预收账款 │ 9322.58│ 8015.31│ 6218.50│ 6562.23│
│应付账款 │ 67218.86│ 62676.07│ 68749.45│ 57669.81│
│流动负债 │ 260932.75│ 242454.73│ 228746.14│ 220752.42│
│长期借款 │ 6274.90│ 4184.90│ 5958.90│ 5730.90│
│总负债 │ 290698.06│ 270002.87│ 254007.13│ 246189.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95466.73│ 90993.16│ 55873.63│ 54611.61│
│未分配利润 │ 81021.55│ 73958.77│ 57034.93│ 51974.50│
│归属于母公司所│ 282724.06│ 258121.17│ 204994.77│ 198725.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321112.13│ 297364.48│ 260020.84│ 253702.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │ 2010-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 498970.94│ 494966.25│ 488042.38│ 471369.19│
│流动资产 │ 219240.44│ 216763.55│ 216263.03│ 203347.80│
│非流动资产 │ 279730.50│ 278202.70│ 271779.35│ 268021.39│
│固定资产 │ 183900.00│ 184335.72│ 174901.29│ 178186.57│
│货币资金 │ 66835.47│ 81417.90│ 68141.98│ 72120.94│
│存货 │ 56134.84│ 57869.95│ 43607.81│ 37941.35│
│应收账款 │ 62651.10│ 43198.27│ 52894.17│ 54218.69│
│其他应收款 │ 6984.80│ 6435.47│ 24076.89│ 13112.53│
│可供出售金融资│ 117.70│ 113.25│ 120.12│ 121.81│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28379.57│ 28451.44│ 24502.19│ 24681.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82097.76│ 25949.98│ 27492.24│ 17567.32│
│预收账款 │ 6584.34│ 7560.25│ 6088.77│ 5635.15│
│应付账款 │ 64792.15│ 58275.00│ 52417.98│ 54595.07│
│流动负债 │ 216079.12│ 217171.94│ 216502.81│ 204335.05│
│长期借款 │ 5923.90│ 3337.90│ 4288.90│ 4033.00│
│总负债 │ 242443.99│ 240149.55│ 241842.73│ 231861.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55891.38│ 55886.93│ 52218.80│ 52236.08│
│未分配利润 │ 55437.73│ 50614.57│ 48473.64│ 44140.81│
│归属于母公司所│ 203627.28│ 198661.17│ 191554.51│ 187081.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256526.95│ 254816.70│ 246199.65│ 239507.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要◆
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │ 2011-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 654727.29│ 493395.36│ 328197.02│
│营业收入 │ 184661.81│ 654727.29│ 493395.36│ 328197.02│
│营业总成本 │ --│ 629282.50│ 474062.26│ 314544.01│
│营业成本 │ 162939.13│ 572930.91│ 432247.54│ 286331.13│
│财务费用 │ 1285.05│ 4473.14│ 3264.45│ 2441.06│
│管理费用 │ 10979.33│ 41388.45│ 29814.01│ 19980.58│
│营业利润 │ 8215.53│ 28208.68│ 22245.03│ 15641.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 692.33│ 2763.89│ 2911.92│ 1988.25│
│营业外收支净额│ 1198.68│ 7009.22│ 3936.10│ 2380.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9414.21│ 35217.90│ 26181.13│ 18021.75│
│所得税费用 │ 2424.57│ 9385.36│ 6137.63│ 4147.40│
│归属母公司净利│ 7062.78│ 19081.43│ 15197.11│ 10136.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6989.65│ 25832.54│ 20043.50│ 13874.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │ 2010-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165212.50│ 547831.43│ 393845.01│ 251287.04│
│营业收入 │ 175918.17│ 547831.43│ 393845.01│ 251287.04│
│营业总成本 │ 158291.15│ 522888.95│ 371278.58│ 235947.46│
│营业成本 │ 153339.67│ 464682.62│ 332019.46│ 206078.24│
│财务费用 │ 916.60│ 3270.61│ 2365.18│ 1774.94│
│管理费用 │ 10753.01│ 41843.24│ 29501.94│ 21986.90│
│营业利润 │ 8326.99│ 28398.28│ 23570.85│ 16163.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 900.53│ 3455.80│ 1004.42│ 824.39│
│营业外收支净额│ 380.34│ 4925.22│ 954.63│ 733.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8769.65│ 33323.50│ 24525.48│ 16897.96│
│所得税费用 │ 1848.24│ 7535.46│ 4888.50│ 3789.60│
│归属母公司净利│ 6587.60│ 17332.54│ 13745.08│ 9412.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6921.41│ 25788.04│ 19636.98│ 13108.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要◆
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │2011-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189077.21│ 745554.59│ 558053.44│ 372668.35│
│经营现金流出小计│ 180220.93│ 712973.36│ 543966.07│ 353839.00│
│经营现金流量净额│ 8856.27│ 32581.23│ 14087.37│ 18829.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5535.13│ 22424.31│ 2672.56│ 1837.07│
│投资现金流出小计│ 10920.61│ 45990.83│ 26019.08│ 10383.00│
│投资现金流量净额│ -5385.47│ -23566.52│ -23346.52│ -8545.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34228.32│ 172912.00│ 147821.00│ 128043.89│
│筹资现金流出小计│ 12897.61│ 178837.43│ 146680.94│ 152606.94│
│筹资现金流量净额│ 21330.70│ -5925.43│ 1140.06│ -24563.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.75│ -121.25│ -107.77│ -77.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24800.75│ 2968.03│ -8226.86│ -14356.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │2010-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 200864.01│ 663010.06│ 483132.49│ 298139.19│
│经营现金流出小计│ 193709.00│ 624806.87│ 453151.69│ 272374.88│
│经营现金流量净额│ 7155.01│ 38203.19│ 29980.80│ 25764.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1840.50│ 9630.35│ 2822.76│ 3938.52│
│投资现金流出小计│ 5536.97│ 37453.91│ 27330.76│ 16300.36│
│投资现金流量净额│ -3696.47│ -27823.56│ -24508.00│ -12361.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60086.00│ 72359.26│ 124403.23│ 100986.59│
│筹资现金流出小计│ 77967.78│ 74732.42│ 135321.78│ 115824.61│
│筹资现金流量净额│ -17881.78│ -2373.16│ -10918.55│ -14838.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.77│ -182.70│ -6.40│ -37.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14426.02│ 7823.77│ -5452.14│ -1473.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析◆
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2012-03-31│2011-12-31│2010-12-31│2011年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112651.08│ 87850.33│ 81417.90│ 7.90│
│短期借款 │ 45877.36│ 44581.19│ 25949.98│ 71.80│
│应收账款 │ 81174.08│ 58511.90│ 43198.27│ 35.45│
│其他应收款 │ 8707.88│ 8940.26│ 6435.47│ 38.92│
│应付账款 │ 67218.86│ 62676.07│ 58275.00│ 7.55│
│在建工程 │ 34398.24│ 26938.97│ 24718.11│ 8.98│
│存货的减少 │ --│ -17373.59│ -16107.60│ -7.86│
│流动负债合计 │ 260932.75│ 242454.73│ 217171.94│ 11.64│
│长期借款 │ 6274.90│ 4184.90│ 3337.90│ 25.38│
│负债合计 │ 290698.06│ 270002.87│ 240149.55│ 12.43│
│主营业务收入 │ 184661.81│ 654727.29│ 547831.43│ 19.51│
│主营业务利润 │ 8215.53│ 28208.68│ 28398.28│ -0.67│
│营业利润 │ 8215.53│ 28208.68│ 28398.28│ -0.67│
│利润总额 │ 9414.21│ 35217.90│ 33323.50│ 5.68│
│归属于母公司所有│ 7062.78│ 19081.43│ 17332.54│ 10.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81021.55│ 73958.77│ 50614.57│ 46.12│
│营业外收支净额 │ 1198.68│ 7009.22│ 4925.22│ 42.31│
│购买商品、接受劳│ 138272.36│ 576718.97│ 496094.08│ 16.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189077.21│ 745554.59│ 663010.06│ 12.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180220.93│ 712973.36│ 624806.87│ 14.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8856.27│ 32581.23│ 38203.19│ -14.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5535.13│ 22424.31│ 9630.35│ 132.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10920.61│ 45990.83│ 37453.91│ 22.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5385.47│ -23566.52│ -27823.56│ 15.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10920.61│ 29892.76│ 37314.35│ -19.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34228.32│ 172912.00│ 72359.26│ 138.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12897.61│ 178837.43│ 74732.42│ 139.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21330.70│ -5925.43│ -2373.16│ -149.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2522.56│ 19253.83│ 13254.97│ 45.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24800.75│ 2968.03│ 7823.77│ -62.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26585.82│ 9602.29│ -376.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28192.31│ -3597.21│ 883.73│
│增加 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ --│ 32581.23│ 38203.19│ -14.72│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析◆
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2011年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161331.93│ 24.6411│ 3884.32│ 20.3566│
│第三季度│ 165198.34│ 25.2316│ 5060.43│ 26.5202│
│第二季度│ 152278.85│ 23.2584│ 3549.08│ 18.5996│
│第一季度│ 175918.17│ 26.8689│ 6587.60│ 34.5236│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2010年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153986.42│ 28.1084│ 3587.47│ 20.6979│
│第三季度│ 142557.96│ 26.0222│ 4332.83│ 24.9982│
│第二季度│ 112641.93│ 20.5614│ 5020.74│ 28.9672│
│第一季度│ 138645.11│ 25.3080│ 4391.51│ 25.3368│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
